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第1462章 钱（第1页）

“这里是上个季度，各个原料的应结款项，以及公司那边还有各办事处的工资以及提成。”刘岚说着，又把一份单据放在梁欢面前。

梁欢眉头微皱，道：“我觉得你可以一下子都拿出来，不用分开给我看。”

“都给您看，我怕您受不了。”刘岚眉头紧皱道。

梁欢叹口气，看了眼几张单据。

供货商方面，都是一季度结款，现在快八月底，虽然不到结款的时间，但要做资金准备了。

这一季度，随着市场调控，物价开放，原料方面的价格，也上涨了百分之五左右。这还是梁欢有先见之明，要不然，百分之四十也是有可能的。

所有原料供应商的款项，为一千三百七十四万多。而全国办事处的员工工资以及提成，有六百多万，这两样加起来，又是个两千万。

加上前面的广告款项，以及各种新厂的建设费用，四千万左右。

这几个月，洁神在上江、江南、中州、河东等几个地方的销售情况非常不错，营业额也早已经破亿，四千万是拿得出来的。

但问题是梁欢已经跟进了宝洁方面的铺货和延长资金回笼的陷阱，还有跟万国证券方面的合作，导致了一亿多的应收款项收不回来。

除去这四千万的必要开支，洁神的财务已经出现严重的赤字了。

梁欢看了眼，大约有两千万左右的资金缺口。

他想了下，问刘岚：“上次兆辉国际入股的股金，还有接近六千万吧？”

刘岚看了眼梁欢，郑重道：“梁总，您可千万别再打董事会那笔资金的主意了。中州那边的两个新厂建设，是李梁公司的户头。不在洁神控股经营范围之内的。要是动了那笔资金，您……”

“嗯，我知道。”梁欢点头，道：“这样，先把建设资金给中州那边打过去。”

“然后呢？咱们现在跟随宝洁，和代理商一季度一结款，未来三个月，咱们要怎么办？”刘岚皱眉道。

不用刘岚说，梁欢也知道事情的严重性。

未来三个月，洁神要独自负担来自原料、员工工资、提成，以及营销方面的支出。

只出不进，数字会像滚雪球一样越来越大，过亿都是很轻松的。

要去哪儿找这么多钱！

万国证券那边，倒是回款不错，但他刚答应关金生，股金不拿出来，做扩股用的。

看来，计划要变一下了。